Czas szybko biegnie – „dopiero” witaliśmy 2014 rok, a już pierwszy kwartał roku jest za nami – nie brakowało w nim okazji inwestycyjnych, choć nie wszystkie w pełni udało się nam wykorzystać. Bilans pierwszego kwartału 2014 roku na FW20 przedstawia się następująco:

Strategia pasywna: +454 punkty/kontrakt;

Strategia aktywna: +628 punktów/kontrakt.

Szczegóły transakcji znajdują się w komentarzach posesyjnych każdej ze styczniowej/lutowej/marcowej sesji oraz w tabelach zbiorczych transakcji zamieszczonej w komentarzach podsumowujących kolejne trzy miesiące subskrypcyjne (Styczeń 2014, Luty 2014 oraz Marzec 2014).

W ujęciu długoterminowym FW20 utknął w konsolidacji między kkgk=2273-98 a kkgk=2542-5, zaś w ujęciu średnioterminowym zapoczątkowaliśmy trend wzrostowy na kkgk=2298 (minimum 2300) i w nim dotarliśmy do kkgk=2443-8, tj. na dolne ograniczenie „jasnopomarańczowego obszaru oporu” (obszar zawężony przez kkgk=2448 i styczną do kkgk=2635-7 [2637 z 25.XI.2013] oraz kkgk=2542-5 [2544 z 25.II.2014]), zatem w obszar istotnego oporu (więcej: Kwiecień 2014).

S&P500 – przed miesiącem stwierdziliśmy, że „dopóki indeks trwale znajdować będzie się nad 1825 (kkgk=1819 na ES.F-ie), dopóty długoterminowe Byki będą mogły spać spokojnie„, a istotnym jest dla nas także  obszar 1867-74 wskazany 18.II. – od nieco ponad półtora miesiąca S&P500 konsoliduje się między „skupiskiem kkgk=1819-25-28” a „skupiskiem kkgk=1881-85-91” (głównie wokół kkgk=1855-7, a w ujęciu węższym – między kkgk=1837-9 a obszarem 1867-74). Na DAX’ie trwa obecnie bitwa o kkgk=9620 i kkgk=9671 (więcej: Kwiecień 2014).

Bieżące analizy i prognozy dla FW20, S&P500/ES.F-a oraz DAX’a/FDE30 znajdują się w subskrypcji Analizy – Kwiecień 2014.

Powiększ do rzeczywistych rozmiarów wykresy: FW20, S&P500, DAX:

.

Ponadto zamieszczam wykres, który w subskrypcji „Analizy” pojawił się w marcu (a dokładnie 14.III.), kiedy poruszyłem (przypomniałem) po raz kolejny na forum kwestię „pseudo formacji”; układy świec z perspektywy długoterminowej mogły wówczas części Inwestorom przypominać „długoterminową RGR” (odsyłam do wpisu i wykresu zamieszczonego 14.III. o 11:45) – w związku ze statystyką takich układów napisałem wówczas: „w pobliżu LS (optymalnie – pod nimi) tych „pseudo RGR” powinniśmy reagować byczo” – potwierdził to Rynek, bowiem dokładnie 14.III. na kkgk=2298 (wskazałem wówczas kkgk=2298 i ew. kkgk=2273 – jako bycze poziomy zaczepne) wyznaczyliśmy co najmniej średnioterminowe dno, od którego w ciągu kolejnych dwóch tygodni (do dnia dzisiejszego) wzrośliśmy o ponad 150p. W mojej subiektywnej ocenie Rynek w minimalnym stopniu „ukarał” już inwestorów, którzy grali pod kontynuację spadków zgodnych z „pseudo RGR”.

D a w i d K 8 6   -   b y   z a r a b i a ł o   s i ę   ł a t w i e j